원달러 환율 하락 수혜주 관련주 대장주 정리하였습니다. 미국 금리 인하 확정되면서 환율 하락에 주목해야 할 때가 왔는데요. 환율 하락 (원화강세) 관련 주식 섹터별 대장주 살펴보시고 수익 내시기 바랍니다.
수혜주1. 발전주
전력 생산 및 에너지 사업과 관련된 기업들로, 주로 화력, 원자력, 신재생 에너지 발전 등과 관련된 사업을 운영하는 회사들입니다.
유연탄, LNG 등 수입대금을 달러로 결제합니다. 환율 하락은 곧 원가 하락이므로 영업이익이 증가하게 됩니다. 발전주는 환율 뿐만 아니라 국가 에너지 정책과 유가, 전력 수급 상황 등에 따라 영향을 많이 받습니다.
한국전력공사
한국의 주요 전력 공급하는 공기업입니다. 발전부터 송배전까지 전력 관련 모든 분야를 총괄하고 있으며, 원자력, 화력, 신재생 에너지를 포함한 전력 생산 및 공급을 담당하고 있습니다. 주로 국내 전력 수요를 충족시키기 위해 대규모 발전소를 운영하고 있으며, 해외 발전 사업에도 참여하고 있습니다.
한국가스공사
한국가스공사는 천연가스 공급을 담당하는 공기업으로, 주로 LNG(액화천연가스) 수입과 공급을 담당하고 있습니다. LNG 수입 및 국내 공급, 천연가스 관련 인프라 구축 및 운영 사업을 영위하고 있습니다.
포스코에너지
포스코에너지는 포스코그룹 계열사로, 화력발전 및 신재생 에너지 사업을 운영하는 종합 에너지 기업입니다. LNG 화력발전, 집단에너지, 연료전지 사업 등을 운영하며, 신재생 에너지 분야에서도 활발한 투자를 진행하고 있습니다.
포스코에너지는 비상장 기업으로 주요 주주인 포스코그룹의 주가를 확인하시면 됩니다.
수혜주2. 철강주
철강주는 철강 제품을 생산하고 유통하는 회사들을 가리키며, 철강산업은 건설, 자동차, 조선, 가전 등 다양한 산업에 필수적인 소재를 공급하기 때문에 경기 민감주로도 분류됩니다. 환율 하락으로 인해 낮아진 철광석 및 석탄 가격은 철강 가격을 하락시켜 철강사들의 수익성이 개선될 수 있습니다.
철강주는 환율 뿐만 아니라 글로벌 경제 상황과 철강 수요에 따라 주가가 크게 변동될 수 있습니다.
포스코홀딩스
포스코홀딩스는 한국을 대표하는 철강기업으로, 세계 철강 생산량 기준으로 상위권에 위치한 글로벌 기업입니다. 철강 제품(열연, 냉연, 후판, 강판 등)을 생산하여 자동차, 조선, 건설 등 다양한 산업에 공급하고 있으며, 철강 외에도 2차 전지 소재, 친환경 기술 개발 등에 투자하고 있습니다.
원달러 환율 하락하면, 철광석, 석탄 등 수입 원자재 가격이 낮아져 수익성은 높아집니다.
현대제철
현대제철은 현대자동차그룹 계열사로, 철강재(봉강, 열연, 냉연 등), 자동차 강판, 조선 및 건설용 후판, 그리고 스틸파이프를 생산하여 주로 자동차 및 건설산업에 공급하고 있습니다. 현대자동차의 수요에 대한 의존도가 높아 현대자동차의 매출은 현대제철의 실적에 크게 영향을 줍니다.
그리고 조선 산업이 회복됨으로써 후판 수요가 증가하여 실적이 개선될 것으로 전망됩니다.
동국제강
동국제강은 후판 및 컬러강판에 특화된 철강 기업으로, 건축용 철강재(형강, 철근)와 후판, 그리고 컬러강판을 생산하며, 주로 건설 및 가전산업에 제품을 공급하고 있습니다. 특히 컬러강판 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다.
수혜주3. 석유화학
석유화학 관련주는 석유를 원료로 다양한 화학 제품을 생산하는 기업들을 말하며, 주로 정유사와 석유화학사들이 이에 해당합니다.
석유화학 업체들은 나프타, 원유 등의 원료를 수입해 사용하기 때문에 환율이 하락(원화 강세)하면 원자재 수입 가격이 낮아져 원가 절감 효과가 있습니다. 하지만 대부분의 석유화학 제품은 수출 비중이 크기 때문에 원화가 강세로 전환되면 해외 시장에서의 가격 경쟁력이 약화되어 매출 감소로 이어질 수 있습니다.
LG화학
LG화학은 한국을 대표하는 석유화학 기업으로, 기초 유분(에틸렌, 프로필렌 등), 합성수지(폴리에틸렌, 폴리프로필렌), 합성고무, 엔지니어링 플라스틱 등 다양한 석유화학 제품을 생산하고 있습니다. 이외 전지, 첨단소재 사업에서도 활발히 활동하고 있습니다.
롯데케미칼
롯데케미칼은 석유화학 부문에서 글로벌 경쟁력을 가진 기업으로, 기초화학 제품(에틸렌, 프로필렌 등)부터 첨단 화학소재(엔지니어링 플라스틱)까지 폭넓은 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
동남아시아, 중동 등지에서 대규모 화학단지를 운영 중이며, 글로벌 석유화학 시장에서의 입지가 탄탄합니다.
환화솔루션
한화솔루션은 석유화학뿐만 아니라 신재생 에너지, 첨단소재 등을 다루는 종합 화학기업입니다. 석유화학 부문에서 PE(폴리에틸렌), PVC, EVA 등을 생산하고 있습니다. 외에도 친환경 에너지 사업 (태양광 맟 신재생 에너지)을 강화하고 있어, 장기적인 ESG(환경, 사회, 지배구조) 투자와 관련하여 주목받고 있습니다.
수혜주4. 항공주
항공주는 항공 운송과 관련된 기업들의 주식으로, 주로 항공사, 항공기 제조사, 공항 운영사 등이 포함됩니다.
항공사는 항공기 리스비, 항공유, 부품 수입 비용 등 달러로 결제되는 항목이 많습니다. 환율이 하락하면 이러한 비용이 줄어들어 항공사의 원가가 크게 절감됩니다. 또한, 환율이 하락 시 해외 여행 비용이 상대적으로 저렴해지면서 해외여행 수요가 증가하여 실적이 개선됩니다.
대한항공
대한항공은 한국의 대표적인 대형 항공사입니다. 여객사업, 화물사업, 항공우주사업을 영위하고 있는 기업으로 글로벌 항공화물 운송 시장에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 코로나 팬데믹 기간 동안 화물 운송이 크게 증가하면서 재무적으로 안정된 모습을 보였습니다.
아시아나항공
아시아나항공은 대한항공에 이어 한국의 2대 항공사로, 국제 및 국내 여객과 화물 운송 사업을 운영하고 있습니다. 대한항공과의 합병이 예정되어 있으며, 합병 후 시너지 효과로 기대를 모으고 있습니다.
제주항공
제주항공은 한국의 저비용 항공사로, 국내선과 동남아시아 및 일본, 중국을 중심으로 한 국제선 운항을 저렴한 가격에 제공하며 성장해온 기업입니다. 한국의 저비용 항공사 중에서 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
수혜주5. 여행주
여행주는 항공, 숙박, 여행사 등 여행 산업과 관련된 기업들로 구성되며, 환율과 국제 여행 수요의 변동에 크게 영향을 받습니다.
환율이 하락하면, 해외여행 비용이 줄어들어 해외여행 수요 증가합니다. 이런 수요 증가에 따라 해외 여행 예약이 늘어나면서 실적이 개선될 수 있습니다.
하나투어
하나투어는 한국의 대표적인 종합 여행사로, 패키지 여행, 항공권 판매, 호텔 예약 등 다양한 여행 관련 서비스를 제공합니다.
모두투어
모두투어는 하나투어와 함께 한국 여행사의 대표 주자로, 해외 패키지 여행 및 자유 여행 상품을 판매하고 있습니다.
롯데관광개발
롯데관광개발은 종합 여행사로 출발했으나, 제주 드림타워 복합 리조트를 통해 숙박과 카지노 운영 사업 확장하여 수익을 창출합니다.
환율이 하락하면 외국인 관광객들이 한국을 방문하는 데 비용 부담이 줄어들고, 이를 통해 제주 드림타워의 호텔, 카지노 부문에서 수혜를 받을 수 있습니다.
수혜주5. 조선주
조선주는 선박을 설계하고 건조하는 조선사들과 관련된 주식으로, 환율 변동과 유가, 해운 물동량 등 다양한 글로벌 경제 요인에 따라 실적과 주가가 변동됩니다.
조선업은 대다수 매출을 해외에서 발생시키며, 달러로 결제되는 계약이 많습니다. 환율이 하락(원화 강세)하면 달러로 받은 매출이 원화로 환산되면서 매출액이 감소할 수 있습니다. 하지만 해외에서 수입하는 철강, 알루미늄 등 주요 원자재 수입 비용이 줄어들어 원가 절감 효과가 발생하기 때문에 이는 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치기도 합니다.
HD한국조선해양
HD한국조선해양은 현대중공업 그룹의 지주사로, 세계 최대의 조선사입니다. HD한국조선해양은 현대중공업이 대우조선해양을 인수하기 위해 2019년 6월에 설립한 중간지주회사입니다. LNG 운반선, 컨테이너선, 유조선, 해양플랜트 건조 등이 주요 사업으로, 특히 고부가가치 선박인 LNG선 수주에 강점이 있습니다.
삼성중공업
삼성중공업은 세계적인 조선사로 LNG선, 초대형 원유 운반선(VLCC), 해양플랜트 건조에 주력합니다. 또한 최근 세계 최초로 미국 선급(ABS)으로부터 친환경 기술을 적용한 부유식 블루암모니아 생산설비에 대한 개념 인증(AIP)을 받았습니다.
환화오션 (구 대우조선해양)
한화오션은 대우조선해양을 환화그룹에서 2023년 인수합병하였습니다. 종합 조선 및 해양 전문회사로 군함과 상선, 해양플랜트 등을 건조하며, 세계적인 조선소로 자리 잡고 있습니다. LNG 운반선, 해양플랜트, 잠수함 및 군함 건조 등이 주요 사업으로 방산 부문에서도 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다.
수혜주6. 자동차/부품
자동차 또는 자동차 부품 관련주는 완성차 또는 다양한 부품을 제조하는 기업들이며, 글로벌 시장에 수출 의존도가 높습니다. 자동차/부품주는 해외 매출 비중이 크기 때문에 환율 하락 시 환차손을 볼 가능성이 있는 반면, 수입 원자재 가격 하락에 따른 원가 절감 효과를 기대할 수 있습니다.
자동차/부품주가 환율 변동에 민감하지만, 전기차 및 친환경차 시장에서의 성장 가능성으로 중장기적인 성장이 기대되는 종목입니다.
현대차
현대차는 국내 최대의 완성차 제조사로, 글로벌 시장에서 강력한 브랜드 파워를 가지고 있습니다. 내연기관차, 전기차, 수소차 등 다양한 차종을 생산하며, 글로벌 수출 비중이 높습니다.
기아
기아는 현대차와 함께 국내 자동차 시장을 주도하는 기업으로, 전기차 및 SUV 시장에서 높은 성과를 보이고 있으며, 글로벌 자동차 시장에서의 점유율이 꾸준히 증가하고 있습니다.
HL만도
만도는 현대자동차와 기아뿐만 아니라 글로벌 자동차 제조사들에 브레이크, 조향, 서스펜션 시스템을 공급하는 주요 자동차 부품 업체입니다. 운전자 보조 시스템, 브레이크 시스템, 전기차 관련 부품 생산하고 있습니다.
수혜주7. 식품주
식품주는 해외에서 밀, 설탕 등 곡물이나 농산물 수입하므로 환율 하락되면 수입 원자재 가격 하락 효과 있습니다. 반면, 수출 비중이 높은 식품 기업들은 환율 하락 시 달러화로 결제되는 해외 매출이 원화로 환산될 때 수익이 줄어들 수 있습니다.
CJ제일제당
CJ제일제당은 국내 최대의 종합 식품 기업입니다. 가공식품, 바이오 사업, 건강기능식품을 주력으로 하며, 국내 시장 뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 ‘비비고’ 브랜드로 특히 유명합니다.
오뚜기
오뚜기는 즉석식품, 조미료, 라면, 소스 등을 생산하며, 국내 시장에서의 입지가 매우 큽니다. 해외보다는 내수 시장의 영향이 더 커서 환율 하락 시 환차손의 영향은 크지 않은 반면, 환율 하락으로 인한 원자재 가격은 낮아져 수익성이 개선될 것으로 전망됩니다.
농심
농심은 한국을 대표하는 라면 제조사로, 국내외에서 ‘신라면’과 같은 브랜드로 유명합니다. 이외 스낵, 즉석식품, 음료 등 다양한 제품을 생산하며, 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖추고 있습니다.
🔎다른 섹터 관련주에 대해서도 함께 알아보시고 더 많은 수익을 내시길 바랍니다.
